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标题: Smartbi电子表格--资产负债表 [打印本页]

作者: sgre 时间: 2015-7-9 14:03
标题: Smartbi电子表格--资产负债表
案例描述

如下图"资产负债表"表样，在业务中使用的频率也比较高

表样分析

分析"资产负债表"模板可以发现：

表样特点：
报表分为五个区域：标题区域、条件区域、列头区域、数据区域、表尾区域，其中标题区域、列头区域和表尾区域是是固定值，使用Excel模板区域对应值即可：

标题区域：第1行为是报表的标题区域，是固定值；
条件区域：第2行为参数切换值，会随着报表参数的变化而变化，因此需要取产品中报表参数值；
列头区域：第3行、第4行为列头区域，是固定值。
数据区域：第5到21行为数据区域；根据表样可以划分为三块：资产、负债、所有者权益。
表尾区域：第23行是表尾区域，是固定值。

实现分析

标题区域、列头区域和表尾区域是固定值，使用Excel模板原有值即可。重点是设计条件区域和数据区域。
条件区域：获取参数值。A2到C2对应参数【填报单位】、D2E2对应参数【报表日期】、G2H2对应参数【币种】。参数说明如下：

填报单位：用于机构单位的过滤。切换填报单位参数，则报表数据随着机构的变化而变化。
报表日期：用于日期的过滤。切换日期参数，则报表数据随着日期的变化而变化。
币种：用于币种种类的过滤。切换币种参数，则报表数据随着币种的变化而变化。

数据区域：根据表样分析，我们可以看到数据区域分为三个部分：资产、负债、所有者权益。每个部分对应一个查询。如下图：

"资产"：黄色区域。其中区域内对应的21行为"资产"所有类别的合计数据。
"负债"：绿色区域。其中区域内对应的13行为"负债"所有类别的合计数据。
"所有者权益"：红色区域。其中区域内对应的20行为"所有者权益"所有类别的合计数据。区域内对应的21行，为"负债"和"所有者权限"的总计值。

具体步骤创建参数

在 公共设置 中根据需要分别创建【填报单位】、【报表日期】和【币种】参数。
填报单位：

报表日期：

币种：

说明：参数相关设置请参考参数。创建查询

在数据集定制分别创建"资产"、"负债"和"所有者权益"对应的三个查询。
"资产"对应查询和数据预览：

"负债"对应查询和数据预览：

"所有者权益"对应查询和数据预览：

说明：业务查询相关设置请参考业务查询。

创建电子表格

登录电子表格，创建"资产负债表"。具体步骤如下：

1、拖拽字段

从右侧资源树下，分别拖拽"资产"查询的字段"项目名称"、"年初余额"和"期末余额"到表格区域的A5、C5、D5单元格中。依此类推：
分别拖拽"负债"查询的字段"项目名称"、"年初余额"和"期末余额"到表格区域的E5、G5、H5单元格中。

分别拖拽"所有者权益"查询的字段"项目名称"、"年初余额"和"期末余额"到表格区域的E15、G15、H15单元格中。
拖拽完后，表格显示如下：

说明：拖拽字段相关说明请参考拖拽字段。

2、设置数据字段扩展方向：

分别选中C5、D5、G5、H5、G15和H15单元格，设置扩展方向为"不扩展—汇总—求和"方式，如下图：

说明：报表公式相关说明请参考扩展。

3、设置扩展方式：

分别选中A5、C5、D5、E5、G5、H5、E15、G15和H15单元格，设置扩展方式为"覆盖"方式，如下图：

说明：扩展方式相关说明请参考扩展。

4、设置左父格和上父格：

分别选中E5和E15单元格，设置其左父格和上父格为"无"，如下图：

说明：父格设置相关说明请参考附属。

5、设置小计和合计

资产年初余额总计：在C21单元格内输入公式"=sum(C5)"
资产期末余额总计：在C21单元格内输入公式"=sum(D5)"
负债年初余额总计：在G13单元格内输入公式"=sum(G5)"
负债期末余额总计：在H13单元格内输入公式"=sum(H5)"
所有者权益年初余额总计：在G20单元格内输入公式"=sum(G15)"
所有者权益期末余额总计：在H20单元格内输入公式"=sum(H15)"
负债及所有者权益年初余额总计：在G21单元格内输入公式"=G13+G20"
负债及所有者权益期末余额总计：在H21单元格内输入公式"=G13+G20"
说明：报表公式相关说明请参考公式。

6、设置条件区域

填报单位：设置B2单元格的格式为常规后，选中B2单元格，在工具栏上选择 引用参数，在弹出的"引用参数值"对话框中选择"填报单位"参数的显示值，点击确定。则在B2会出现获取参数值的公式，如下图：

以此类推，分别设置E2和H2单元格获取报表日期和币种参数的值。
说明：引用参数功能请参考引用参数。

7、发布此报表并预览数据，如下图：

本文源自：http://wiki.smartbi.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=3867574

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